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长城中债3-5年国开债指数C 009325
指数型-固收 · 长城基金 · 基金经理 张棪 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2222累计 1.2222净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2222 | 1.2222 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2220 | 1.2220 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2223 | 1.2223 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2230 | 1.2230 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2221 | 1.2221 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2217 | 1.2217 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2213 | 1.2213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2212 | 1.2212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2211 | 1.2211 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2210 | 1.2210 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2207 | 1.2207 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2206 | 1.2206 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2204 | 1.2204 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2202 | 1.2202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2200 | 1.2200 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2201 | 1.2201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2200 | 1.2200 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2201 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2199 | 1.2199 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。