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博时富通一年定开债发起式 009323
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 王惟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0841累计 1.1454净值日期 2025-09-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0841 | 1.1454 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0831 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。