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中信保诚中债1-3年农发行A 009320
指数型-固收 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2114累计 1.2114净值日期 2022-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.2114 | 1.2114 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.2110 | 1.2110 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.2109 | 1.2109 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.2119 | 1.2119 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.2124 | 1.2124 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.2125 | 1.2125 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.2123 | 1.2123 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.2121 | 1.2121 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.2120 | 1.2120 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.2121 | 1.2121 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.2119 | 1.2119 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.2116 | 1.2116 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.2114 | 1.2114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。