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交银中债1-3年政金债指数C 009316
指数型-固收 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1282累计 1.1532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1282 | 1.1532 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1274 | 1.1524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1276 | 1.1526 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1279 | 1.1529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1273 | 1.1523 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1271 | 1.1521 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1268 | 1.1518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1267 | 1.1517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1266 | 1.1516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1264 | 1.1514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1262 | 1.1512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1261 | 1.1511 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1260 | 1.1510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.1509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1258 | 1.1508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1259 | 1.1509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1259 | 1.1509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1259 | 1.1509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1259 | 1.1509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。