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前海联合价值优选混合A 009312
混合型-偏股 · 前海联合 · 基金经理 张永任申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9900累计 0.9900净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9900 | 0.9900 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.0349 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.0416 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0578 | 1.0578 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0540 | 1.0540 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0775 | 1.0775 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0790 | 1.0790 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1091 | 1.1091 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.1291 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1346 | 1.1346 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1208 | 1.1208 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1055 | 1.1055 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1100 | 1.1100 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0993 | 1.0993 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1072 | 1.1072 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1271 | 1.1271 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。