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创金合信鑫日享短债债券E 009311
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、张贺章申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2585累计 1.2585净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2585 | 1.2585 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2584 | 1.2584 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2583 | 1.2583 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2582 | 1.2582 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2580 | 1.2580 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2579 | 1.2579 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2577 | 1.2577 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2575 | 1.2575 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2574 | 1.2574 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2572 | 1.2572 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2571 | 1.2571 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2569 | 1.2569 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2568 | 1.2568 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2567 | 1.2567 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2566 | 1.2566 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2565 | 1.2565 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2564 | 1.2564 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。