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国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊、唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0481累计 1.1281净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0481 | 1.1281 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0460 | 1.1260 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0461 | 1.1261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0459 | 1.1259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0459 | 1.1259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0454 | 1.1254 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0451 | 1.1251 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0454 | 1.1254 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0460 | 1.1260 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0454 | 1.1254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0455 | 1.1255 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0450 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0450 | 1.1250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0447 | 1.1247 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0447 | 1.1247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0444 | 1.1244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0444 | 1.1244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0444 | 1.1244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0443 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0443 | 1.1243 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。