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天弘安康颐养混合C 009308
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 宛茹雪、贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2989累计 1.2989净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2989 | 1.2989 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3013 | 1.3013 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3016 | 1.3016 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3036 | 1.3036 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3055 | 1.3055 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3045 | 1.3045 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3062 | 1.3062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3069 | 1.3069 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3055 | 1.3055 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3101 | 1.3101 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3128 | 1.3128 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3138 | 1.3138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3137 | 1.3137 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3116 | 1.3116 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3087 | 1.3087 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3110 | 1.3110 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3094 | 1.3094 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3110 | 1.3110 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3134 | 1.3134 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3157 | 1.3157 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。