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汇安恒利39个月定开纯债债券 009305
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 张昆、李金灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0988净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0240 | 1.0988 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0239 | 1.0987 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0987 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.0984 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.0983 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0983 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0233 | 1.0981 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0233 | 1.0981 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.0980 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0231 | 1.0979 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0978 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0230 | 1.0978 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0229 | 1.0977 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.0977 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0977 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0227 | 1.0975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.0975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.0975 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0226 | 1.0974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0226 | 1.0974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。