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恒生前海恒颐五年定开债A 009303
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0056累计 1.2051净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0056 | 1.2051 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0052 | 1.2047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.2044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | — | — | — | ||
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.2041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0084 | 1.2037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0081 | 1.2034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0078 | 1.2031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0075 | 1.2028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0071 | 1.2024 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0068 | 1.2021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0065 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0062 | 1.2015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0059 | 1.2012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0056 | 1.2009 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0053 | 1.2006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0050 | 1.2003 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0048 | 1.2001 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | — | — | — | ||
| 2026-06-18 | 1.0089 | 1.1997 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。