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恒生前海短债债券C 009302
债券型-中短债 · 恒生前海基金 · 基金经理 李维康、吕程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1127累计 1.1427净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1127 | 1.1427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1126 | 1.1426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1124 | 1.1424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1122 | 1.1422 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1121 | 1.1421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1119 | 1.1419 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1118 | 1.1418 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1117 | 1.1417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1116 | 1.1416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1115 | 1.1415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1114 | 1.1414 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1111 | 1.1411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1108 | 1.1408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1107 | 1.1407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1106 | 1.1406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1405 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1103 | 1.1403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1103 | 1.1403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1102 | 1.1402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。