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英大安惠纯债C 009299
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 张婧珣、韩坪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0647累计 1.1247净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.1247 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0644 | 1.1244 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.1244 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0650 | 1.1250 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.1245 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0646 | 1.1246 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0642 | 1.1242 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0642 | 1.1242 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0639 | 1.1239 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.1237 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0633 | 1.1233 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0633 | 1.1233 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0632 | 1.1232 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.1230 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.1229 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0631 | 1.1231 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0632 | 1.1232 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0632 | 1.1232 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0633 | 1.1233 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0631 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。