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英大安惠纯债A 009298
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 张婧珣、韩坪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.1461净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0861 | 1.1461 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0858 | 1.1458 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0858 | 1.1458 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0864 | 1.1464 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0858 | 1.1458 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0859 | 1.1459 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0854 | 1.1454 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0854 | 1.1454 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0851 | 1.1451 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0849 | 1.1449 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0845 | 1.1445 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.1445 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0843 | 1.1443 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0841 | 1.1441 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0840 | 1.1440 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0842 | 1.1442 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0843 | 1.1443 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0843 | 1.1443 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0844 | 1.1444 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0842 | 1.1442 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。