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南方誉慧一年混合C 009297
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1583累计 1.1583净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1583 | 1.1583 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1601 | 1.1601 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1586 | 1.1586 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1602 | 1.1602 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1590 | 1.1590 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1545 | 1.1545 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1586 | 1.1586 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1549 | 1.1549 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1550 | 1.1550 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1562 | 1.1562 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1588 | 1.1588 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1603 | 1.1603 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1579 | 1.1579 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1563 | 1.1563 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1578 | 1.1578 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1598 | 1.1598 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1623 | 1.1623 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.1620 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1649 | 1.1649 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。