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民生睿智一年定开债 009295
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 关键、宋立军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0289累计 1.1313净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0289 | 1.1313 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.1311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.1311 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0257 | 1.1281 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0289 | 1.1313 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0288 | 1.1312 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0289 | 1.1313 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0289 | 1.1313 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0290 | 1.1314 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0290 | 1.1314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0292 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 1.1316 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0295 | 1.1319 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.1316 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0284 | 1.1308 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.1307 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0284 | 1.1308 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0285 | 1.1309 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0284 | 1.1308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0284 | 1.1308 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。