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嘉实致益纯债债券 009294
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、崔思维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0441累计 1.1998净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0441 | 1.1998 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0434 | 1.1991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0432 | 1.1989 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0424 | 1.1981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0422 | 1.1979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.1978 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0423 | 1.1980 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0417 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.1974 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.1972 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.1971 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0408 | 1.1965 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0405 | 1.1962 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0401 | 1.1958 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.1956 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.1955 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0458 | 1.1952 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.1949 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0456 | 1.1950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0456 | 1.1950 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。