返回基金中心
易方达年年恒春定开债A 009292
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.2000净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.2000 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0186 | 1.1998 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0181 | 1.1993 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0178 | 1.1990 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0176 | 1.1988 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0178 | 1.1990 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0174 | 1.1986 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0173 | 1.1985 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0171 | 1.1983 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0171 | 1.1983 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 1.1982 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.1979 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0165 | 1.1977 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0163 | 1.1975 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.1974 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0160 | 1.1972 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0158 | 1.1970 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0158 | 1.1970 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.1969 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0156 | 1.1968 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。