返回基金中心
富国添享一年持有期债券A 009290
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2580累计 1.2580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2580 | 1.2580 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2590 | 1.2590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2584 | 1.2584 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2591 | 1.2591 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2602 | 1.2602 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2609 | 1.2609 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2622 | 1.2622 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2627 | 1.2627 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2629 | 1.2629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2628 | 1.2628 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2619 | 1.2619 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2608 | 1.2608 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2611 | 1.2611 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2606 | 1.2606 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2610 | 1.2610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2613 | 1.2613 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2617 | 1.2617 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2619 | 1.2619 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。