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惠升和裕纯债债券C 009288
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 1.1980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1140 | 1.1980 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1137 | 1.1977 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1130 | 1.1970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1126 | 1.1966 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1118 | 1.1958 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1113 | 1.1953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1113 | 1.1953 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1124 | 1.1964 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1113 | 1.1953 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1115 | 1.1955 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1109 | 1.1949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1108 | 1.1948 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 1.1943 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1940 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1094 | 1.1934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.1933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1091 | 1.1931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1089 | 1.1929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1088 | 1.1928 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1090 | 1.1930 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。