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泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 陆建巍、任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1458累计 1.1458净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1458 | 1.1458 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1478 | 1.1478 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1466 | 1.1466 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1469 | 1.1469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1467 | 1.1467 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1487 | 1.1487 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1511 | 1.1511 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1464 | 1.1464 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1504 | 1.1504 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1509 | 1.1509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1510 | 1.1510 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1514 | 1.1514 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1481 | 1.1481 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1445 | 1.1445 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1465 | 1.1465 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1436 | 1.1436 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1464 | 1.1464 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1495 | 1.1495 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1497 | 1.1497 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1515 | 1.1515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。