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泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 陆建巍、任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1680累计 1.1680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1680 | 1.1680 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1688 | 1.1688 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1691 | 1.1691 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1689 | 1.1689 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1708 | 1.1708 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1733 | 1.1733 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1684 | 1.1684 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1725 | 1.1725 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1730 | 1.1730 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1731 | 1.1731 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1735 | 1.1735 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1700 | 1.1700 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1664 | 1.1664 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1685 | 1.1685 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1655 | 1.1655 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1683 | 1.1683 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.1715 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1716 | 1.1716 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1734 | 1.1734 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。