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宝盈盈辉纯债C 009283
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 杨献忠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8775累计 0.9695净值日期 2022-01-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 0.8775 | 0.9695 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 0.8775 | 0.9695 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 0.8774 | 0.9694 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 0.8773 | 0.9693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 0.8773 | 0.9693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 0.8773 | 0.9693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 0.8773 | 0.9693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 0.8773 | 0.9693 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 0.8772 | 0.9692 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 0.8771 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 0.8771 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 0.8771 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 0.8771 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 0.8771 | 0.9691 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 0.8769 | 0.9689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 0.8768 | 0.9688 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。