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同泰恒兴纯债C 009279
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、赵勇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.1632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0284 | 1.1632 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.1632 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0271 | 1.1619 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.1608 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0267 | 1.1615 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.1634 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0269 | 1.1617 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.1626 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.1618 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.1618 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0268 | 1.1616 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.1615 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0267 | 1.1615 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.1614 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.1614 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0264 | 1.1612 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0262 | 1.1610 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0265 | 1.1613 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0264 | 1.1612 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0264 | 1.1612 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。