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同泰恒兴纯债A 009278
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、赵勇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.1771净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0263 | 1.1771 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0264 | 1.1772 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0255 | 1.1763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.1763 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 1.1751 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0231 | 1.1739 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0237 | 1.1745 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0257 | 1.1765 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.1748 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.1757 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.1748 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.1748 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.1747 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.1745 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.1745 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 1.1744 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.1744 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.1742 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0232 | 1.1740 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0234 | 1.1742 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。