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鹏华9-10年利率发起式债券C 009276
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0445净值日期 2023-01-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.0287 | 1.0445 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0273 | 1.0431 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0286 | 1.0444 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0278 | 1.0436 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.0298 | 1.0456 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.0290 | 1.0448 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0315 | 1.0473 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.0336 | 1.0494 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.0344 | 1.0502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.0343 | 1.0501 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0362 | 1.0520 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0363 | 1.0521 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0366 | 1.0524 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0380 | 1.0538 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0354 | 1.0512 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0328 | 1.0486 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0332 | 1.0490 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0321 | 1.0479 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.0301 | 1.0459 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.0297 | 1.0455 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。