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创金合信稳健增利6个月持有期C 009269
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 龚超、刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2371累计 1.2371净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2371 | 1.2371 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2376 | 1.2376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2378 | 1.2378 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2364 | 1.2364 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2369 | 1.2369 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2359 | 1.2359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2358 | 1.2358 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2373 | 1.2373 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2395 | 1.2395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2406 | 1.2406 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2402 | 1.2402 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2387 | 1.2387 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2380 | 1.2380 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2391 | 1.2391 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2394 | 1.2394 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2411 | 1.2411 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2416 | 1.2416 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2448 | 1.2448 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2464 | 1.2464 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2454 | 1.2454 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。