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创金合信稳健增利6个月持有期A 009268
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 龚超、刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2647累计 1.2647净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2647 | 1.2647 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2682 | 1.2682 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2683 | 1.2683 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2687 | 1.2687 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2689 | 1.2689 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2675 | 1.2675 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2679 | 1.2679 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2668 | 1.2668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2667 | 1.2667 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2682 | 1.2682 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2704 | 1.2704 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2715 | 1.2715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2711 | 1.2711 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2695 | 1.2695 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2689 | 1.2689 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2700 | 1.2700 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2702 | 1.2702 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2720 | 1.2720 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2724 | 1.2724 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2757 | 1.2757 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。