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广发双债添利债券E 009267
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2206累计 1.4675净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2206 | 1.4675 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 1.4669 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2199 | 1.4668 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2209 | 1.4678 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2200 | 1.4669 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2204 | 1.4673 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2196 | 1.4665 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2193 | 1.4662 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2186 | 1.4655 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2180 | 1.4649 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2174 | 1.4643 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2171 | 1.4640 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2168 | 1.4637 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2165 | 1.4634 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2164 | 1.4633 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2165 | 1.4634 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2165 | 1.4634 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2165 | 1.4634 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2165 | 1.4634 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2160 | 1.4629 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。