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泓德瑞兴三年持有期混合 009264
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0903累计 1.0903净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0903 | 1.0903 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1059 | 1.1059 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1299 | 1.1299 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1218 | 1.1218 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1480 | 1.1480 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1407 | 1.1407 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1366 | 1.1366 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1538 | 1.1538 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.1742 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1746 | 1.1746 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1720 | 1.1720 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1575 | 1.1575 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1408 | 1.1408 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1426 | 1.1426 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.1393 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1468 | 1.1468 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.1403 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1551 | 1.1551 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1687 | 1.1687 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。