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民生加银中债1-5年政金债指数 009262
指数型-固收 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.0617净值日期 2022-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 1.0525 | 1.0617 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0545 | 1.0637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0545 | 1.0637 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0540 | 1.0632 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0537 | 1.0629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.0536 | 1.0628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.0534 | 1.0626 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.0531 | 1.0623 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0526 | 1.0618 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0527 | 1.0619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0526 | 1.0618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0524 | 1.0616 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0527 | 1.0619 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0532 | 1.0624 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0529 | 1.0621 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0524 | 1.0616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0522 | 1.0614 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0523 | 1.0615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0528 | 1.0620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0525 | 1.0617 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。