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民生加银聚利6个月混合C 009261
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华、付裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1742累计 1.1742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1742 | 1.1742 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1722 | 1.1722 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1717 | 1.1717 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1706 | 1.1706 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1697 | 1.1697 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1703 | 1.1703 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1723 | 1.1723 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1710 | 1.1710 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1726 | 1.1726 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1718 | 1.1718 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1713 | 1.1713 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1685 | 1.1685 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1666 | 1.1666 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1651 | 1.1651 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1654 | 1.1654 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1651 | 1.1651 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1652 | 1.1652 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1654 | 1.1654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1653 | 1.1653 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。