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民生加银聚利6个月混合A 009260
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华、付裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2002累计 1.2002净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2002 | 1.2002 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2009 | 1.2009 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1989 | 1.1989 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1983 | 1.1983 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1971 | 1.1971 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1962 | 1.1962 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1967 | 1.1967 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1987 | 1.1987 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1990 | 1.1990 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1982 | 1.1982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1976 | 1.1976 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1947 | 1.1947 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1928 | 1.1928 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1913 | 1.1913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1916 | 1.1916 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1912 | 1.1912 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1914 | 1.1914 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1915 | 1.1915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。