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安信信用主体50债券指数 009259
指数型-固收 · 安信基金 · 基金经理 潘巍 · 跟踪 中证信用主体50债券指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0279累计 1.0279净值日期 2021-05-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | 1.0279 | 1.0279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0278 | 1.0278 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0271 | 1.0271 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0270 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0268 | 1.0268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0266 | 1.0266 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0267 | 1.0267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0266 | 1.0266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0264 | 1.0264 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0261 | 1.0261 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0262 | 1.0262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0258 | 1.0258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.0257 | 1.0257 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0252 | 1.0252 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0245 | 1.0245 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0239 | 1.0239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。