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中银添盛39个月定期开放债券 009255
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.1826净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0123 | 1.1826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0116 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.1815 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.1811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.1806 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0098 | 1.1801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0093 | 1.1796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0088 | 1.1791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0083 | 1.1786 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0077 | 1.1780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0072 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0067 | 1.1770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0062 | 1.1765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0185 | 1.1760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0180 | 1.1755 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0178 | 1.1753 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0175 | 1.1750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0170 | 1.1745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0165 | 1.1740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0160 | 1.1735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。