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蜂巢添禧87个月定开 009254
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.2705净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0355 | 1.2705 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.2703 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.2699 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0348 | 1.2698 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.2687 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0336 | 1.2686 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0334 | 1.2684 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 1.2679 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0328 | 1.2678 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0326 | 1.2676 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0325 | 1.2675 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.2671 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0320 | 1.2670 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.2668 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0317 | 1.2667 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.2666 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.2662 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0410 | 1.2660 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0409 | 1.2659 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0408 | 1.2658 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。