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蜂巢添元纯债C 009253
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0999累计 1.1989净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0999 | 1.1989 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0976 | 1.1966 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0974 | 1.1964 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1025 | 1.2015 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.1979 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1017 | 1.2007 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0981 | 1.1971 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0978 | 1.1968 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0959 | 1.1949 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0944 | 1.1934 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0917 | 1.1907 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0921 | 1.1911 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0911 | 1.1901 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0901 | 1.1891 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0908 | 1.1898 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.1915 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0933 | 1.1923 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0936 | 1.1926 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0941 | 1.1931 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0933 | 1.1923 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。