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蜂巢添元纯债A 009252
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0265累计 1.2026净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0265 | 1.2026 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1983 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0200 | 1.1961 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0199 | 1.1960 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0246 | 1.2007 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0213 | 1.1974 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0238 | 1.1999 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0205 | 1.1966 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0202 | 1.1963 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0184 | 1.1945 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0170 | 1.1931 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0146 | 1.1907 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0149 | 1.1910 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0140 | 1.1901 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0131 | 1.1892 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0137 | 1.1898 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0153 | 1.1914 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0160 | 1.1921 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0163 | 1.1924 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0168 | 1.1929 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。