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易方达磐恒九个月持有混合C 009248
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张雅君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1191累计 1.1191净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1191 | 1.1191 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1237 | 1.1237 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1238 | 1.1238 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1314 | 1.1314 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1289 | 1.1289 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1321 | 1.1321 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1314 | 1.1314 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.1318 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1395 | 1.1395 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1474 | 1.1474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1475 | 1.1475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1431 | 1.1431 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1367 | 1.1367 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1404 | 1.1404 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1375 | 1.1375 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1384 | 1.1384 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1410 | 1.1410 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1460 | 1.1460 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1474 | 1.1474 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。