返回基金中心
大摩ESG量化混合A 009246
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0294累计 1.0294净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.0294 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0316 | 1.0316 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.0554 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0588 | 1.0588 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.0800 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0831 | 1.0831 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0765 | 1.0765 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.1172 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1434 | 1.1434 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1477 | 1.1477 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1498 | 1.1498 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1381 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1174 | 1.1174 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1190 | 1.1190 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1039 | 1.1039 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1103 | 1.1103 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1249 | 1.1249 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1318 | 1.1318 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1290 | 1.1290 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。