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国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 苏天醒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2064累计 1.2064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2064 | 1.2064 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2121 | 1.2121 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2131 | 1.2131 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2178 | 1.2178 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2192 | 1.2192 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2270 | 1.2270 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2288 | 1.2288 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2269 | 1.2269 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2381 | 1.2381 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.2458 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2457 | 1.2457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2456 | 1.2456 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2447 | 1.2447 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2390 | 1.2390 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2403 | 1.2403 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2333 | 1.2333 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2320 | 1.2320 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2368 | 1.2368 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2381 | 1.2381 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。