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中加核心智造混合A 009242
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7788累计 2.8388净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7788 | 2.8388 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8421 | 2.9021 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8193 | 2.8793 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8802 | 2.9402 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8946 | 2.9546 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0146 | 3.0746 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0478 | 3.1078 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0348 | 3.0948 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1499 | 3.2099 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2175 | 3.2775 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2353 | 3.2953 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2554 | 3.3154 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2471 | 3.3071 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1765 | 3.2365 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1901 | 3.2501 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1104 | 3.1704 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1019 | 3.1619 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1464 | 3.2064 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1596 | 3.2196 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1822 | 3.2422 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。