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融通人工智能指数(LOF)C 009239
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、林丽娟 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4946累计 2.4946净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4946 | 2.4946 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4911 | 2.4911 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5710 | 2.5710 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6096 | 2.6096 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6038 | 2.6038 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7215 | 2.7215 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7748 | 2.7748 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7953 | 2.7953 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7534 | 2.7534 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7262 | 2.7262 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6565 | 2.6565 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6687 | 2.6687 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5863 | 2.5863 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5831 | 2.5831 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6306 | 2.6306 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6330 | 2.6330 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6612 | 2.6612 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6755 | 2.6755 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7120 | 2.7120 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6441 | 2.6441 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。