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兴业绿色纯债一年定开债券A 009237
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 冯小波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1373累计 1.2203净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1373 | 1.2203 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1368 | 1.2198 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1362 | 1.2192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1352 | 1.2182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1344 | 1.2174 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1340 | 1.2170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1337 | 1.2167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1335 | 1.2165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1327 | 1.2157 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1321 | 1.2151 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1317 | 1.2147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1318 | 1.2148 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1314 | 1.2144 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1311 | 1.2141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1303 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1308 | 1.2138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1304 | 1.2134 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1296 | 1.2126 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1288 | 1.2118 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1307 | 1.2137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。