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中信建投稳泰一年定开债券 009236
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0718累计 1.2138净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0718 | 1.2138 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.2133 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0709 | 1.2129 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0708 | 1.2128 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0707 | 1.2127 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0709 | 1.2129 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0702 | 1.2122 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.2120 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.2118 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0698 | 1.2118 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.2116 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0691 | 1.2111 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0688 | 1.2108 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0687 | 1.2107 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0686 | 1.2106 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0683 | 1.2103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0682 | 1.2102 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0682 | 1.2102 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0681 | 1.2101 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0681 | 1.2101 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。