返回基金中心
鹏华优质企业混合A 009234
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 柳黎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2779累计 1.2779净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2779 | 1.2779 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2848 | 1.2848 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2958 | 1.2958 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2930 | 1.2930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2947 | 1.2947 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3139 | 1.3139 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3301 | 1.3301 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3369 | 1.3369 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3319 | 1.3319 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3013 | 1.3013 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 1.2683 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2670 | 1.2670 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2717 | 1.2717 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2758 | 1.2758 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2724 | 1.2724 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2929 | 1.2929 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3073 | 1.3073 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3015 | 1.3015 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3021 | 1.3021 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2978 | 1.2978 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。