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鹏华安惠混合C 009233
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.1213净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.1213 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0910 | 1.1199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0909 | 1.1198 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0881 | 1.1170 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.1161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0871 | 1.1160 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0898 | 1.1187 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.1163 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0885 | 1.1174 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0860 | 1.1149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0858 | 1.1147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0847 | 1.1136 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0842 | 1.1131 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0831 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0831 | 1.1120 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0828 | 1.1117 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0825 | 1.1114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0825 | 1.1114 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0829 | 1.1118 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0832 | 1.1121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。