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鹏华安惠混合A 009232
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0893累计 1.1333净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0893 | 1.1333 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0879 | 1.1319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0878 | 1.1318 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0850 | 1.1290 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.1281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.1280 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0867 | 1.1307 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0843 | 1.1283 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0854 | 1.1294 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.1269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0827 | 1.1267 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0816 | 1.1256 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.1251 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0800 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0800 | 1.1240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0797 | 1.1237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0794 | 1.1234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0794 | 1.1234 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.1238 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0801 | 1.1241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。