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平安增鑫六个月定开债E 009229
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李瑾懿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1691累计 1.1951净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1691 | 1.1951 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1689 | 1.1949 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1686 | 1.1946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1681 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1681 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1676 | 1.1936 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1672 | 1.1932 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1668 | 1.1928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1664 | 1.1924 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1662 | 1.1922 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1656 | 1.1916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1647 | 1.1907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1642 | 1.1902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1625 | 1.1885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1624 | 1.1884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1622 | 1.1882 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1618 | 1.1878 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1610 | 1.1870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1636 | 1.1896 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。