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平安增鑫六个月定开债C 009228
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李瑾懿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1675累计 1.1682净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1675 | 1.1682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1673 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1671 | 1.1678 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1668 | 1.1675 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1663 | 1.1670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1662 | 1.1669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1656 | 1.1663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1652 | 1.1659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1647 | 1.1654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1641 | 1.1648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1638 | 1.1645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1632 | 1.1639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1623 | 1.1630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1616 | 1.1623 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1599 | 1.1606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1598 | 1.1605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1595 | 1.1602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1590 | 1.1597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1582 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1607 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。