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平安增鑫六个月定开债A 009227
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李瑾懿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1565累计 1.2205净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1565 | 1.2205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1563 | 1.2203 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1561 | 1.2201 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1557 | 1.2197 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1552 | 1.2192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1551 | 1.2191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1545 | 1.2185 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1541 | 1.2181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1536 | 1.2176 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1530 | 1.2170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1527 | 1.2167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1521 | 1.2161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1511 | 1.2151 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1505 | 1.2145 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1488 | 1.2128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1487 | 1.2127 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1484 | 1.2124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1479 | 1.2119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1470 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1495 | 1.2135 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。